In diesem Artikel findest du alles was du für einen erfolgreichen Export von Kreditkartenbelegen aus Candis brauchst. Nutze das Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite, um direkt zu den Kapiteln zu gelangen, die für dich relevant sind.
Kreditkartenbelege über den Rechnungsdatenservice 1.0 exportieren
Voraussetzungen:
Der Rechnungsdatenservice 1.0 ist für den Bestand bestellt und das Recht auf dem Authentifizierungsmedium der DATEV ist hinterlegt
Die Anwendung Kassenbuch online in DATEV Unternehmen online ist für dich freigeschaltet
Die Anwendung Belege online in DATEV Unternehmen online ist für dich freigeschaltet
Einstellungen in DATEV Unternehmen online
Bearbeitungsform umstellen
Melde dich bei DATEV Unternehmen online an und gehe auf die Startseite Belege (Anwendungen > Belege). Stelle unter Einstellungen > Bearbeitungsform die Bearbeitungsform für Lieferanten- und Kundenrechnungen von Standard auf Erweitert um.
Wichtig: Um die Bearbeitungsform zu ändern, benötigst du die Standardrechte für die Anwendungen Belege online und Stammdaten online. Diese Einstellung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Aktuelles Wirtschaftsjahr im Kassenbuch anlegen
Gehe auf die Kassenübersicht (Anwendungen > Kassenbuch) und lege über das rote Stiftsymbol ein neues Wirtschaftsjahr an.
Kasse anlegen
Klicke in der Kassenübersicht auf Kasse anlegen und beachte folgendes:
Benenne das Kassenbuch verständlich, z. B. „Candis-Kreditkartenbelege"
Deaktiviere die Kassen-Minusprüfung
Trage die Kontonummer für Kreditkartenbelege ein (z. B. SKR04: 3610–3619)
Anfangsbestand: 0,00 € — das Anfangsdatum ist weniger entscheidend
Einstellungen in Candis
Öffne Einstellungen > DATEV-Schnittstelle. Stelle sicher, dass dein Candis Account mit DATEV Unternehmen online verbunden ist. Aktiviere danach Belegdaten und anschließend das Kassenbuch.
Klicke auf Kreditkarten Kontonummer einstellen und trage das DATEV Kassenkonto ein (z. B. 3610). Trage anschließend das DATEV Geldtransit-Kreditkartenkontonummer ein (z. B. 1460 im SKR04).
Alternativ kannst du die Kontonummern unter Einstellungen > Kreditkarten hinterlegen.
Nach dem Export findest du die Belege in DATEV Unternehmen online unter Kassenbewegungen. Dort kannst du sie wie gewohnt festschreiben und bereitstellen.
Beachte: Beim Export über das DATEV Kassenbuch online rechnet Candis Fremdwährungsbeträge automatisch in Euro um. Die Originalwährung wird in diesem Fall nicht exportiert. Mehr zur Währungslogik beim Kreditkartenexport findest du im Artikel Kreditkartenkonten und Kassenkonto einrichten.
Der Rechnungsdatenservice 1.0 deaktiviert das kreditorische Buchen für Kreditkartenbelege automatisch — auch wenn die Einstellung unter Einstellungen > Kreditkarten aktiv ist. Alle Beträge werden in EUR über das Kassenbuch online übertragen. Die Originalwährung erscheint nicht im Export. Mehr zur Währungslogik bei Kreditkartenbelegen findest du im Artikel Fremdwährung bei Kreditkartenbelegen.
Kreditkartenbelege über den Buchungsdatenservice exportieren
Mit dem Buchungsdatenservice überträgst du Kreditkartenbelege direkt nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen — der Umweg über das DATEV Kassenbuch entfällt.
Tipp: Einen vollständigen Überblick über den Buchungsdatenservice findest du im Artikel DATEV Buchungsdatenservice in Candis — Überblick.
Voraussetzung
Die Erweiterung für DATEV Selbstbucher ist für deine Gesellschaft aktiviert und eingerichtet.
Einstellungen in Candis
Öffne Einstellungen > DATEV-Schnittstelle, setze den Haken bei DATEV Rechnungswesen und klicke auf Verbinden.
Öffne den Tab Kreditkarten in den Einstellungen. Klicke auf Kontonummer hinzufügen und trage die DATEV Kontonummern für das Geldtransit- und das Kreditkartenverrechnungskonto ein (z. B. 1460 Geldtransit im SKR04). Bestätige mit dem grünen Haken.
Kreditorische Buchung für Kreditkartenbelege
Beim Buchungsdatenservice kannst du zusätzlich festlegen, ob Kreditkartenbelege kreditorisch oder als Standardbuchung exportiert werden. Die Einstellung findest du unter Einstellungen > Kreditkarten.
Diese Wahl bestimmt auch welche Währung Candis beim Export verwendet:
Kreditorische Buchung: Candis verwendet die Währung und den Betrag des Belegs. Eine Rechnung in USD wird in USD exportiert.
Standardbuchung: Candis verwendet den EUR-Abrechnungsbetrag der Transaktion. Die Originalwährung der Rechnung wird nicht übernommen.
Transaktionen ohne verknüpften Beleg werden in beiden Fällen immer in EUR exportiert.
Wichtig: Diese Einstellung ist ausschließlich mit dem DATEV Buchungsdatenservice kompatibel. Sie hat keine Auswirkung auf DATEV XML oder ADDISON OneClick.
Tipp: Wenn kreditorisches Buchen aktiv ist, verwendet Candis die Währung und den Betrag des Belegs für die Bearbeitungsansicht und den Export. Eine Rechnung in USD wird in USD exportiert. Ist kreditorisches Buchen inaktiv, wird der EUR-Abrechnungsbetrag der Transaktion verwendet. Eine vollständige Übersicht findest du im Artikel Fremdwährung bei Kreditkartenbelegen.
Buchungsbeispiele für EUR und Fremdwährung — kreditorisch und nicht kreditorisch — findest du im Artikel Kreditkarteneinrichtung für API und Candis CSV Nutzer.
Kreditkartenbelege im DATEV-Format (CSV) exportieren
Öffne den Tab Kreditkarten in den Einstellungen. Klicke auf Kontonummer hinzufügen und trage die DATEV Kontonummern für das Geldtransit- und das Kreditkartenverrechnungskonto ein. Dem Export im DATEV-Format steht nun nichts mehr im Weg.
Tipp: Welche Systeme den DATEV-Format (CSV) Export unterstützen und welche Belegtypen exportiert werden können, findest du im Artikel Exportmethoden und unterstützte Belegtypen.