Kreditkartenexport einrichten
In diesem Artikel erfährst du, wie du den Export von Kreditkartentransaktionen in dein Buchhaltungssystem einrichtest und welche Voraussetzungen je nach Exporttyp gelten.
Den Exporttyp findest du unter Einstellungen > Integrationen.
Richte den Export ein, bevor du die ersten Kreditkarten ausgibst. Nur Administrator:innen können die Exporteinstellungen in Candis anpassen.
Kompatible Systeme
Candis unterstützt den Kreditkartenexport für folgende Systeme:
DATEV (via Rechnungsdatenservice 1.0, Buchungsdatenservice oder DATEV-Format CSV)
SAP Business One
Sage 100x
Microsoft Business Central
Agenda
Sesamsoft
Weitere Systeme via Candis CSV und Candis API
Exporteinstellungen öffnen
Öffne in Candis den Bereich Einstellungen und wähle den Tab Kreditkarten. Dort findest du alle Einstellungen für den Kreditkartenexport.
Einrichtung je Exporttyp
Rechnungsdatenservice 1.0
Voraussetzungen:
Der Rechnungsdatenservice 1.0 ist für den Bestand bestellt und das Recht auf dem Authentifizierungsmedium der DATEV ist hinterlegt
Die Anwendung Kassenbuch online in DATEV Unternehmen online ist für dich freigeschaltet
Die Anwendung Belege online in DATEV Unternehmen online ist für dich freigeschaltet
Einrichtung:
Verbinde zunächst das DATEV Kassenbuch online mit Candis. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du im Artikel „Kassenbuch online anbinden".
Öffne in Candis den Tab Kreditkarten unter Einstellungen und klicke auf Kreditkarten Kontonummer einstellen.
Trage das DATEV Kassenkonto ein (z. B. 3610 im SKR04) sowie das Geldtransit- und Kreditkartenverrechnungskonto (z. B. 1460 Geldtransit im SKR04).
Beim Rechnungsdatenservice 1.0 ist die kreditorische Buchung nicht verfügbar.
Buchungsdatenservice
Voraussetzungen:
Deine Gesellschaft nutzt das Candis Plus oder Max Paket
Einrichtung:
Öffne in Candis den Tab Kreditkarten unter Einstellungen und klicke auf Kontonummer hinzufügen.
Trage das Geldtransit- und das Kreditkartenverrechnungskonto ein (z. B. 1460 Geldtransit im SKR04).
Bestätige die Eingabe mit dem grünen Haken.
DATEV-Format (CSV), Candis CSV und weitere Exporttypen
Dies gilt für Buchhaltungsprogramme wie Lexware, ADDISON, Simba, Sesamsoft und Agenda.
Öffne in Candis den Tab Kreditkarten unter Einstellungen und klicke auf Kontonummer hinzufügen.
Trage das Geldtransit- und das Kreditkartenverrechnungskonto ein.
Bestätige die Eingabe mit dem grünen Haken.
Kreditorische Buchung einrichten (optional)
Wenn du Kreditkartenbelege kreditorisch buchen möchtest, aktiviere die Einstellung Kreditkartenbeleg kreditorisch buchen im Tab Kreditkarten unter Einstellungen.
Sobald du diese Einstellung aktivierst, behandelt Candis Kreditkartenausgaben im Export als kreditorische Buchungen. Du kannst diese dann direkt in deinem Buchhaltungssystem über die Kreditoren buchen.
Tipp: Die kreditorische Buchung ermöglicht es dir, Ausgaben genau pro Kreditor zu erfassen und leichter in deinem Buchhaltungssystem auszuwerten.