Wie markiere ich in CANDIS, dass ein Dokument noch bezahlt werden muss?
Mithilfe der Checkbox "Überweisung erstellen" wird das Dokument nicht nur in CANDIS zur Zahlung freigegeben, sondern auch in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
Wichtig: Wird die Checkbox nicht markiert, dann wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen eine Postensperre für diese Buchung erstellt. Dein Dokument kann mit dieser Sperre nicht überwiesen werden.
Du hast vergessen "Überweisung erstellen" zu markieren und das Dokument wurde schon exportiert?
Die Postensperre ist mit dem Buchungsvorschlag verbunden und kann beim Buchen mit der Tastenkombination STRG + O geändert werden. Im Menü OPOS-Informationen kannst du den Posten von dauerhaft auf keine Sperre setzen.
Nach dieser Änderung kann dieser Posten über den DATEV Zahlungsverkehr bezahlt werden.
Ein Dokument wurde schon vorab bezahlt? Dann kannst du auch diesen Status weitergeben!
Nach der Freigabe und vor dem Export fällt dir auf, dass dieses Dokument schon bezahlt wurde? Dann ergänze bei deinem Dokument, einfach den "Bezahlt" Status!
Sobald der Status auf "Bezahlt" geändert wurde, wird das Feld "Bezahlt am" auf den Tag der Änderung gesetzt. Dieses Feld ist anpassbar und falls dein Zahldatum abweicht, kannst du es hier einfach eintragen. Zusätzlich wird die Checkbox "Überweisung erstellen" entfernt.
Wird dieses Dokument danach exportiert, dann wird einerseits der Stempel "Bezahlt" auf dem Dokument in DATEV ergänzt und andererseits die Postensperre aktiviert. Somit kann dieses Dokument nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bezahlt werden.
Wichtig: Wurde das Dokument schon einmal exportiert, dann wird der "Bezahlt" Status nicht in DATEV ergänzt. Die Änderung muss vor dem Export stattfinden.
TIPP: Schon unsere Filterfunktion verwendet, um nur Dokumente anzeigen zu lassen, die bereit für den Export sind? Klicke unter Status einfach auf den Trichter und wähle "Freigegeben" aus. Schon änderst du sicher keinen "Bezahlt" Status, der schon exportiert wurde! Zum weiteren Eingrenzen stehen dir viele weitere Sortier- und Filterfunktionen zur Verfügung.
Probiere es doch einfach einmal aus!