Unter dem Haupt-Menüpunkt "Zahlungen" kannst du
deine noch zu überweisenden Dokumente überwachen.
Zahlungsdateien exportieren, um diese anschließend weiter zu verarbeiten.
Die Zahlungsliste kann du in den Einstellungen unter "Zahlungen" aktivieren.
Hier muss zunächst ein Startdatum festgelegt werden.
Das Startdatum entspricht dem Fälligkeitsdatum, zu dem deine Rechnungen in der Zahlungsliste zur Zahlung angezeigt werden.
Dort kannst du auch deine Bankkonten hinterlegen und eines davon als "Standard-Bank" auswählen.
Deine Rechnung landet nicht in der Zahlungsliste?
Damit eine Rechnung in der Zahlungsliste erscheint, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
Der Rechnungsbetrag muss positiv sein.
Der Haken bei "Überweisung erstellen" muss gesetzt sein.
Die Rechnung muss in Euro sein.
Die IBAN/BIC des Geschäftspartners muss im SEPA-Raum liegen.
Die Rechnung muss vollständig freigegeben sein.
Der Belegtyp muss "Rechnungseingang" sein.
Das Rechnungsdatum muss nach dem Startdatum, welches in den Einstellungen definiert wurde, liegen.
Zahlungsbedingungen aus DATEV Rechnungswesen nutzen
Aktiviere diese Funktion, wenn du über DATEV Zahlungsverkehr zahlst und die Zahlungsbedingungen aus DATEV Rechnungswesen nutzen möchtest.
Nach Aktivierung werden keine Fälligkeiten mehr aus Candis exportiert.
Es wird vorausgesetzt, dass Zahlungsbedingungen in DATEV Rechnungswesen verwendet werden.
Die Zahlungsinformationen in Candis werden dann nur noch für die Freigabe benötigt (z.B. Priorisieren von Dokumenten mit Skonto).
Solltest du deine Zahlung aus DATEV Unternehmen online durchführen, darfst du diese Funktion auf keinen Fall aktivieren, da sonst in DATEV Unternehmen online keine Fälligkeiten übermittelt werden!
