Schritt-für-Schritt-Anleitung
Daten aus dem Rechenzentrum holen
Öffne in DATEV Rechnungswesen das Menü Mandant ergänzen.
Wähle Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ).
Klicke auf Daten holen.
Buchungsstapel und Stammdaten verarbeiten
Gehe im linken Menü zu Stapelverarbeitung.
Markiere die anzuzeigenden Stapel und klicke auf Verarbeiten.
Folgende Stapel können vorkommen:
Buchungsstapel mit Rechnungen und Rückstellungen
Geschäftspartner-Stammdaten
Zahlungsbedingungen
Buchungsstapel mit Kreditkartentransaktionen (sofern Candis Kreditkarten aktiv ist)
Stapel anhängen oder neu anlegen
Beim Verarbeiten entscheidest du, ob du den Buchungsstapel an einen bestehenden Stapel anhängst oder einen neuen Buchungsstapel anlegst.
Belege buchen
Öffne das Menü Belege buchen.
Wähle in der Maske den gewünschten Buchungsstapel aus.
Buche die Belege. Die Stapel sind noch nicht festgeschrieben, du kannst also bei Bedarf nachträglich Änderungen vornehmen.
Stammdatenexport: Wie aktualisiert DATEV die Felder beim Import?
Candis exportiert geänderte Stammdaten (z. B. Geschäftspartner). DATEV Rechnungswesen verarbeitet diese nach folgender Logik:
Situation in Candis | Situation in DATEV | Ergebnis beim Import |
Feld existiert (mit Inhalt) | Feld existiert | Daten werden überschrieben |
Feld existiert, ist aber leer | Feld existiert | Feld wird übersprungen (keine Löschung) |
Feld existiert nicht | Feld existiert | Feld wird übersprungen |
Beispiel:
Geschäftspartner A erhält eine neue IBAN. Du aktualisierst die IBAN im Kontakt in Candis und exportierst. Nach dem Import über die Stapelverarbeitung wird bei Geschäftspartner A in DATEV Rechnungswesen nur die IBAN aktualisiert (überschrieben). Andere Felder bleiben unverändert.
Hinweis: Leere Felder in Candis führen nicht zur Löschung bestehender Werte in DATEV.
Zahlungsbedingungen in DATEV Rechnungswesen importieren und finden
Import starten
Gehe zu Stapelverarbeitung.
Wähle den Stapel Zahlungsbedingungen und klicke auf Verarbeiten.
Beachte: Der Import von Zahlungsbedingungen folgt der gleichen Logik wie der Stammdaten-Import.
Importierte Zahlungsbedingungen prüfen
Navigiere zu Stammdaten → Kreditoren → Zahlungsbedingungen.
Öffne einen Kreditor und prüfe die Zuordnung unter OPOS-Allgemein.
Anwendungsbeispiele
Täglicher Standardlauf
Täglich Daten holen.
In Stapelverarbeitung die Stapel Rechnungen/Rückstellungen und Kreditkartentransaktionen neu anlegen und verarbeiten.
Stammdatenpflege mit Kontrollschritt
In Candis Geschäftspartner-Daten (Adresse, IBAN, USt-ID) aktualisieren und exportieren.
In DATEV Stapelverarbeitung → Stammdaten verarbeiten.
Zahlungsbedingungen zentral aktualisieren
Zahlungsbedingungen in Candis standardisieren und exportieren.
In DATEV den Stapel Zahlungsbedingungen verarbeiten.
Häufige Stolperfallen & Hinweise
Nicht festgeschrieben: Nutze die Möglichkeit, vor der Festschreibung Korrekturen vorzunehmen.
Leere Felder in Candis: Diese überschreiben nichts in DATEV; sie werden übersprungen.