Mithilfe der Belegtypen kann Candis erkennen, welche Rechnungen du in welches Kassenbuch senden möchtest. Doch wie kannst du diese Belegtypen anlegen und wie wird mithilfe des Kassenkontos das richtige Kassenbuch angesprochen? Das erklären wir dir hier.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Das Kassenbuch online muss aktiviert sein.
Ein sonstiger Belegtyp muss vorhanden und
dieser Belegtyp muss mit dem entsprechenden Kassenkonto verknüpft sein.
Das Kassenbuch online
Das Kassenbuch online ist eine Anwendung in DATEV Unternehmen online. Sollte diese Anwendung nicht für dich freigeschaltet sein, dann kannst du diese von einem DATEV Admin aktivieren lassen.
Eine Anleitung dafür von der DATEV findest du hier.
Sonstige Belegtypen in Candis
In dem Menü
Einstellungen und
DATEV-Cloud-Services
findest du unterhalb der DATEV Anbindung deine Belegtypen. Alle in DATEV Unternehmen online angelegten Belegtypen werden dir hier angezeigt. Für dein Kassenbuch online kannst du einen bestehenden Belegtyp verwenden, oder in DATEV Unternehmen online einen neuen anlegen.
Eine Anleitung zum Anlegen der Belegtypen von der DATEV findest du hier.
Hinweis: Legst du einen neuen Belegtyp an, dann musst du auf "diese Liste aktualisieren" klicken.
Dein Kassenbuch online Kassenkonto in Candis hinterlegen
Jedes Kassenbuch in DATEV Unternehmen online hat ein Kassenkonto. Dieses Kassenkonto muss einem Belegtyp zugeordnet werden. Das Kassenkonto findest du in deinen Kassenstammdaten im Kassenbuch online (DATEV Unternehmen online).
Öffne hierzu in DATEV Unternehmen online
deine Anwendungen und
wähle die Anwendung Kassenbuch aus.
Dort kannst du die angelegten Kassen ansehen. Klicke bei der Kasse auf das Feld
Optionen und
wähle Kassenstammdaten verwalten aus.
Hier kannst du die "Kontonummer aus der Buchführung" einsehen. Diese muss identisch mit dem Buchungskonto deines Belegtyps sein.
Wichtig: Bei Kreditkarten muss hier die Kassenminusprüfung deaktiviert sein! Kreditkarten können im Gegenzug zur Kasse im Minus sein, da die Verbindlichkeiten hier erst gesammelt und am Ende des Abrechnungszeitraums ausgeglichen werden.
