1. Zahlungsvorschläge erstellen
Starte in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, indem Du den gewünschten Mandanten öffnest. Wechsle in den Bereich Zahlungsverkehr, über Buchführung > Zahlungen.
Nun erzeugst du Vorschlagsliste für fällige Zahlungen. Stelle dabei relevante Kriterien ein – wie Zahldatum, Bankkonto oder bestimmte Buchungskreise – und führe den Lauf aus.
2. Vorschlagsliste prüfen
Schaue Dir alle Vorschläge genau an. Du kannst einzelne Zahlungen bearbeiten oder deaktivieren. Prüfe, ob Skonti korrekt berücksichtigt sind, ergänze ggf. den Verwendungszweck oder schließe Teilzahlungen aus.
Ziel ist, dass die Liste sauber vorbereitet ist – ohne Überraschungen bei der Bankübertragung.
3. Zahlungen bereitstellen
Bist Du mit der Liste zufrieden, markiere alle Zahlungssätze, die Du übertragen willst. Klicke dann auf „Weiter“ oder gehe auf Ausgeben > Zahlungsaufträge bereitstellen.
Daraufhin öffnet sich das Fenster „Zahlungssätze als Zahlungsauftrag bereitstellen“.
4. Übertragungsweg wählen
In diesem Dialogfenster bestimmst Du den Übertragungsweg. Unter „Übertragung an Kreditinstitut“ hast Du in der Regel folgende Optionen:
DATEV-Rechenzentrum – ideal, wenn Du mit Unternehmen online arbeitest.
„An die Bank senden“ – falls Du mit PIN/TAN oder EBICS arbeitest.
Wähle DATEV-RZ um die Zahlungen an DUO zu übergeben.
5. Zahlungsauftrag ausgeben
Mit einem Klick auf „Übernehmen“ wird der Zahlungsauftrag gespeichert und ins DATEV-Rechenzentrum übertragen. Je nach gewähltem Verfahren passiert Folgendes:
Beim Sammelverfahren wird der Auftrag zur Abholung durch die Bank im Rechenzentrum bereitgestellt.
Bei PIN/TAN oder EBICS erfolgt die Übertragung über die eingerichtete Bankkommunikation.
6. In Unternehmen online aufrufen
Jetzt geht’s in DATEV Unternehmen online weiter. Melde Dich an und öffne die Anwendung Bank online. Dort findest Du unter
Startseite Bank > Zahlungen ausführen > Zahlungen offen
alle übertragenen Zahlungsaufträge.
Die Übersicht kann je nach Einstellung nach Inlands- und Auslandszahlungen getrennt sein.
7. Zahlung an Bank senden
Wähle in DUO die offenen Zahlungsaufträge nacheinander aus und klicke jeweils auf „An Bank senden“. Je nach Verfahren wirst Du nun aufgefordert, z. B.:
eine PIN einzugeben oder
eine TAN zu generieren und einzugeben.