In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die Abrechnungsfunktionen von Candis. Wir erklären, wie die Abrechnungen funktionieren und welche Zahlungsfrequenzen und Zahlungsarten zur Verfügung stehen.

Die Kreditkartenabrechnungen von Candis fassen alle Kartentransaktionen zusammen, die von den Kartennutzer:innen einer Gesellschaft mit einer ihrer Karten getätigt wurden.

Alle Karten, die an eine Gesellschaft ausgegeben werden, laufen unter demselben Kreditlimit und werden über das Kartenkonto der jeweiligen Gesellschaft abgerechnet. Eine einzige Kontoabrechnung vereinfacht den Abrechnungsprozess. Es ist nicht notwendig, die einzelnen Abrechnungen von manchmal Hunderten von Karten jeweils mit dem ausstehenden Saldo unter dem Kreditlimit der Gesellschaft abzugleichen. Stattdessen erhalten Candis-Kunden eine einzige Abrechnung mit allen Kartentransaktionen der Gesellschaft.

Sobald ein Monat abgeschlossen ist, kann das Abrechnungs-PDF heruntergeladen werden. Durch Klick auf einen Monat erhält man die Übersicht der Zahlungen, die abhängig sind von der Frequenz der Abrechnungszahlung, also beispielsweise wöchentlich (siehe dazu nächster Abschnitt).

Candis erstellt die Abrechnungen (als PDF herunterladbar) in einem monatlichen Zyklus. Die Zahlungsfrequenz für den Ausgleich der offenen Abrechnungsbeträge ist jedoch unabhängig vom monatlichen Abrechnungszeitraum. Das heißt, Candis ermöglicht die Rückzahlung offener Abrechnungsbeträge in verschiedenen Intervallen. Momentan bieten wir monatliche, zweiwöchentliche und wöchentliche Abrechnungszahlungen an.

Es ist auch möglich, euer Konto vorzufinanzieren (Prefunding-Option), d. h. die Gesellschaft zahlt einen gewissen Betrag auf das Kartenkonto ein, bevor Zahlungen mit den Candis Kreditkarten vorgenommen werden. Die Prefunding-Option ist eine praktische Funktion, um die Zahlungskapazitäten einer Kreditlinie zu erweitern. Bitte wendet euch an den Kundenservice, um mehr über diese Funktion zu erfahren.

Die gewählte Zahlungsfrequenz ist wichtig, weil das gesamte verfügbare Ausgabenvolumen, z. B. mehrere Abrechnungszahlungen pro Monat, auch bedeutet, dass ihr den Betrag Ihres Kreditlimits mehrmals pro Monat nutzen könnt.

Offene Rechnungsbeträge werden in der Regel per SEPA-Lastschrift beglichen.

Für die meisten Kunden benötigen wir nur ein Standard-SEPA-CORE-Mandat, das innerhalb der Anwendung unseres Partner Pliant erteilt werden kann (mindestens eine Person in deiner Gesellschaft hat einen Zugang zu Pliant).

Wie für Lastschriften vorgeschrieben, erhaltet ihr zwei Bankarbeitstage vor der Abbuchung von eurem Abrechnungskonto eine E-Mail-Benachrichtigung über die Belastungsbeträge. Diese E-Mail enthält auch eine CSV-Datei, in der die Transaktionen aufgeführt sind, auf die sich diese Abrechnungszahlung bezieht.

Auch das Abrechnungskonto kann bei unserem Partner Pliant geändert werden.